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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 082.00 | 814.00 | 6 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 166.00 | | 1 018 166.00 | 1 018 166.00 |
BF Prêts | | 220 331.00 | -220 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 897.00 | 1 433 597.00 | 1 305 300.00 | 2 738 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 005.00 | | 116 005.00 | 116 005.00 |
BZ Autres créances | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 847.00 | | 227 847.00 | 227 847.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 3 357.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 744.00 | 1 433 597.00 | 1 533 147.00 | 2 966 744.00 |
CU Autres participations | 1 701 766.00 | 1 207 185.00 | 494 581.00 | 1 701 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 000.00 | 1 438 000.00 | | 1 689 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -200 136.00 | -200 136.00 | | -200 136.00 |
DH Report à nouveau | -520 080.00 | -831 102.00 | | -520 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 053.00 | -407 978.00 | | -962 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731.00 | -1 216.00 | | 6 731.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 069.00 | 486 637.00 | | 402 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 410.00 | 47 532.00 | | 220 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 147.00 | 28 830.00 | | 67 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 934.00 | 137 275.00 | | 174 934.00 |
EA Autres dettes | 661 856.00 | 1 169 270.00 | | 661 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 415.00 | 1 869 543.00 | | 1 526 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 147.00 | 1 868 327.00 | | 1 533 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 101 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 17 822.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 17 822.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -17 822.00 | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 997.00 | | | 359 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 050.00 | 407 978.00 | | 1 322 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 053.00 | -407 978.00 | | -962 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 106.00 | 372 791.00 | | 2 366 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 210.00 | 372 791.00 | | 2 359 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 1 869.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 1 869.00 | | 4 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 062.00 | 220 331.00 | 19 062.00 | 19 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 923.00 | 1 101 332.00 | 170 739.00 | 496 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 923.00 | 1 101 332.00 | 170 739.00 | 496 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 101 332.00 | 170 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 856.00 | 661 856.00 | | 661 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 166.00 | | 1 018 166.00 | 1 018 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VC Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 069.00 | 78 922.00 | 323 147.00 | 402 069.00 |
VI Groupe et associés | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 221.00 | 214 986.00 | 1 030 235.00 | 1 245 221.00 |
VW T.V.A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 415.00 | 1 203 268.00 | 323 147.00 | 1 526 415.00 |