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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 720.00 | | 338 720.00 | 338 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 272.00 | 191 747.00 | 1 113 525.00 | 1 305 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 032.00 | | 173 032.00 | 173 032.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 173.00 | | 194 173.00 | 194 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 445.00 | 191 747.00 | 1 307 698.00 | 1 499 445.00 |
CU Autres participations | 964 505.00 | 190 000.00 | 774 505.00 | 964 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -200 136.00 | -200 136.00 | | -200 136.00 |
DH Report à nouveau | 72 219.00 | 37 920.00 | | 72 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 997.00 | 34 299.00 | | -39 997.00 |
DL TOTAL (I) | -157 913.00 | -117 917.00 | | -157 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 862.00 | 229 260.00 | | 193 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 782.00 | 437 850.00 | | 437 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 47 637.00 | | 48 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 738.00 | 330 646.00 | | 386 738.00 |
EA Autres dettes | 399 119.00 | 439 517.00 | | 399 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 611.00 | 1 484 909.00 | | 1 465 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 698.00 | 1 366 992.00 | | 1 307 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 334.00 | | 256 334.00 | 256 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 334.00 | | 256 334.00 | 256 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 295 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | 3 650.00 | | 4 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295 030.00 | | | 1 295 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 533.00 | 3 650.00 | | 1 299 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290 502.00 | -3 650.00 | | -1 290 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 300.00 | 250 707.00 | | 1 586 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 297.00 | 216 407.00 | | 1 626 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 997.00 | 34 299.00 | | -39 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 880.00 | | | 2 636 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331 608.00 | 1 303 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 608.00 | 1 305 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 133.00 | | | 2 635 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 277 845.00 | | 277 845.00 | 277 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 030.00 | | 1 295 030.00 | 1 485 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 030.00 | | 1 295 030.00 | 1 485 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 119.00 | 399 119.00 | | 399 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 720.00 | | 338 720.00 | 338 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 032.00 | 173 032.00 | | 173 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 914.00 | 47 472.00 | 145 442.00 | 192 914.00 |
VI Groupe et associés | 437 745.00 | 437 745.00 | | 437 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 332.00 | 189 312.00 | 339 020.00 | 528 332.00 |
VW T.V.A. | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 611.00 | 1 320 169.00 | 145 442.00 | 1 465 611.00 |