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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 554.00 | | 1 024 554.00 | 1 024 554.00 |
BF Prêts | | 277 845.00 | -277 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 284.00 | 1 491 925.00 | 1 259 359.00 | 2 751 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
BZ Autres créances | 180 147.00 | | 180 147.00 | 180 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 631.00 | | 340 631.00 | 340 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 915.00 | 1 491 925.00 | 1 599 990.00 | 3 091 915.00 |
CU Autres participations | 1 707 766.00 | 1 207 185.00 | 500 581.00 | 1 707 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -200 136.00 | -200 136.00 | | -200 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 133.00 | -520 080.00 | | -1 482 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 058.00 | -962 053.00 | | -102 058.00 |
DL TOTAL (I) | -95 327.00 | 6 731.00 | | -95 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 134.00 | 402 069.00 | | 349 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 530.00 | 220 410.00 | | 344 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 312.00 | 67 147.00 | | 73 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 351.00 | 174 934.00 | | 266 351.00 |
EA Autres dettes | 661 989.00 | 661 856.00 | | 661 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 316.00 | 1 526 415.00 | | 1 695 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 990.00 | 1 533 147.00 | | 1 599 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 460.00 | | 321 460.00 | 321 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 460.00 | | 321 460.00 | 321 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 153.00 | 2 091.00 | | 24 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 153.00 | 2 091.00 | | 24 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 153.00 | -2 091.00 | | -24 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 247.00 | 359 997.00 | | 337 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 304.00 | 1 322 050.00 | | 439 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 058.00 | -962 053.00 | | -102 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 897.00 | | 12 387.00 | 2 738 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 001.00 | | 12 387.00 | 2 732 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082.00 | 814.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 814.00 | | 6 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 331.00 | 57 514.00 | | 220 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427 516.00 | 57 514.00 | | 1 427 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 516.00 | 57 514.00 | | 1 427 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 989.00 | 661 989.00 | | 661 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 554.00 | | 1 024 554.00 | 1 024 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 670.00 | 86 877.00 | 242 793.00 | 329 670.00 |
VI Groupe et associés | 343 864.00 | 343 864.00 | | 343 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 943.00 | 337 321.00 | 1 036 623.00 | 1 373 943.00 |
VW T.V.A. | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 316.00 | 1 452 523.00 | 242 793.00 | 1 695 316.00 |