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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 587.00 | 17 280.00 | 29 307.00 | 46 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 187.00 | 17 280.00 | 29 907.00 | 47 187.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 445.00 | 17 280.00 | 165 165.00 | 182 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 165.00 | | | 165 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 948.00 | | 333 948.00 | 333 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 948.00 | | 333 948.00 | 333 948.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 407.00 | | | 342 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 296.00 | | | 336 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 754.00 | | 13 433.00 | 33 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 754.00 | | 12 833.00 | 33 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 10 978.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 10 978.00 | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 682.00 | | | 241 682.00 |