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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 957.00 | 13 389.00 | 161 568.00 | 174 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 530.00 | 13 389.00 | 166 142.00 | 179 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 567.00 | 13 389.00 | 336 178.00 | 349 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
EA Autres dettes | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 341.00 | | | 252 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 178.00 | | | 336 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 341.00 | | | 252 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 141.00 | | 555 141.00 | 555 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 141.00 | | 555 141.00 | 555 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 628.00 | | | 581 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 434.00 | | | 552 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 832.00 | | 136 162.00 | 118 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 464.00 | 179 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 464.00 | 174 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 258.00 | | 136 162.00 | 114 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621.00 | 21 489.00 | 33 722.00 | 25 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 621.00 | 21 489.00 | 33 722.00 | 25 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
VW T.V.A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 341.00 | 252 341.00 | | 252 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
YT Sous‐traitance | 120 707.00 | | | 120 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 536.00 | | | 297 536.00 |