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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 343.00 | 27 548.00 | 52 795.00 | 80 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 943.00 | 27 548.00 | 54 395.00 | 81 943.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 213.00 | 27 548.00 | 169 665.00 | 197 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FG Production vendue services | 364 715.00 | | 364 715.00 | 364 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 215.00 | | 397 215.00 | 397 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 215.00 | | | 397 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 878.00 | | | 389 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 187.00 | | 34 756.00 | 47 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 587.00 | | 33 756.00 | 46 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280.00 | 10 268.00 | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 10 268.00 | | 17 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
YT Sous‐traitance | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 894.00 | | | 225 894.00 |