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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 540.00 | 21 720.00 | 203 821.00 | 225 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 909.00 | 21 720.00 | 213 190.00 | 234 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 565.00 | 21 720.00 | 480 845.00 | 502 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 184.00 | | | 136 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
EA Autres dettes | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 076.00 | | | 370 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 845.00 | | | 480 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 076.00 | | | 370 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 167.00 | | 892 167.00 | 892 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 167.00 | | 892 167.00 | 892 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 098.00 | | | 906 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 166.00 | | | 879 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 530.00 | | 144 926.00 | 179 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 547.00 | 234 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 547.00 | 225 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 957.00 | | 140 130.00 | 174 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 795.00 | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389.00 | 22 414.00 | 14 083.00 | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | 22 414.00 | 14 083.00 | 13 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 205 012.00 | 205 012.00 | | 205 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VI Groupe et associés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 895.00 | 215 895.00 | | 215 895.00 |
VW T.V.A. | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 076.00 | 370 076.00 | | 370 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
ST Autres comptes | 218 850.00 | | | 218 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
YT Sous‐traitance | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 556.00 | | | 158 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 692.00 | | | 500 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |