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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 2.00 | 1 219.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 795.00 | 6 927.00 | 16 868.00 | 23 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 015.00 | 6 929.00 | 18 086.00 | 25 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 822.00 | 5 168.00 | 33 654.00 | 38 822.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CF Disponibilités | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 180.00 | 5 168.00 | 153 013.00 | 158 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 196.00 | 12 097.00 | 171 099.00 | 183 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | 52 904.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 65 327.00 | 62 904.00 | | 65 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | 28 105.00 | | 72 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 231.00 | 18 189.00 | | 30 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 773.00 | 46 294.00 | | 105 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 099.00 | 109 198.00 | | 171 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 12 475.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 774.00 | 113 934.00 | | 92 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 351.00 | 61 030.00 | | 90 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422.00 | 52 904.00 | | 2 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 544.00 | | 4 471.00 | 20 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | 687.00 | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | 3 784.00 | 20 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284.00 | 3 645.00 | | 3 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | 3 643.00 | | 3 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 773.00 | 103 821.00 | 1 952.00 | 105 773.00 |