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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 542.00 | 5 920.00 | 5 622.00 | 11 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 795.00 | 15 015.00 | 8 780.00 | 23 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 337.00 | 20 934.00 | 14 403.00 | 35 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 416.00 | 1 548.00 | 73 868.00 | 75 416.00 |
BZ Autres créances | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CF Disponibilités | 175 124.00 | | 175 124.00 | 175 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 088.00 | 1 548.00 | 272 540.00 | 274 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 425.00 | 22 482.00 | 286 942.00 | 309 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 751.00 | 55 327.00 | | 59 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 570.00 | 5 424.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 83 320.00 | 70 751.00 | | 83 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 585.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 378.00 | 105 302.00 | | 126 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 374.00 | 24 106.00 | | 51 374.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 622.00 | 129 993.00 | | 203 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 942.00 | 200 744.00 | | 286 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 525.00 | | 137 525.00 | 137 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 525.00 | | 137 525.00 | 137 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 513.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 525.00 | 95 373.00 | | 137 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 955.00 | 89 949.00 | | 124 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 570.00 | 5 424.00 | | 12 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 9 205.00 | | 11 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 5 161.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 4 044.00 | | 10 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UX Autres créances clients | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 964.00 | 97 106.00 | 1 858.00 | 98 964.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 622.00 | 202 320.00 | 1 302.00 | 203 622.00 |