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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 542.00 | 759.00 | 10 783.00 | 11 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 795.00 | 10 971.00 | 12 824.00 | 23 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 337.00 | 11 730.00 | 23 607.00 | 35 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 473.00 | 11 730.00 | 200 744.00 | 212 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 327.00 | 52 904.00 | | 55 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 2 422.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 70 751.00 | 65 327.00 | | 70 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 1 952.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 302.00 | 72 903.00 | | 105 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 106.00 | 30 231.00 | | 24 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 993.00 | 105 773.00 | | 129 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 744.00 | 171 099.00 | | 200 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 408.00 | 103 821.00 | | 129 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 427.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 373.00 | 92 774.00 | | 95 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 949.00 | 90 351.00 | | 89 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | 2 422.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 015.00 | | 10 321.00 | 25 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 10 321.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 929.00 | 4 801.00 | | 6 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 757.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 4 044.00 | | 6 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 993.00 | 129 408.00 | 585.00 | 129 993.00 |