| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 542.00 | 11 009.00 | 533.00 | 11 542.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 108.00 | 8 692.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 361.00 | 17 892.00 | 4 470.00 | 22 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 458.00 | 29 008.00 | 25 450.00 | 54 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 328.00 | 1 548.00 | 48 780.00 | 50 328.00 |
BZ Autres créances | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CF Disponibilités | 205 154.00 | | 205 154.00 | 205 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 731.00 | 1 548.00 | 273 183.00 | 274 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 190.00 | 30 556.00 | 298 634.00 | 329 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 320.00 | 59 751.00 | | 72 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 980.00 | 12 570.00 | | 16 980.00 |
DL TOTAL (I) | 100 300.00 | 83 320.00 | | 100 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 1 302.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 114.00 | 126 378.00 | | 109 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 184.00 | 51 374.00 | | 65 184.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 8 662.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 100.00 | 15 905.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 333.00 | 203 622.00 | | 198 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 634.00 | 286 942.00 | | 298 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 481.00 | 202 320.00 | | 196 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 337.00 | | 22 239.00 | 35 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 54 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 42 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | | 22 239.00 | 23 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 934.00 | 9 329.00 | 1 256.00 | 20 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 5 089.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 4 240.00 | 1 256.00 | 15 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 577.00 | 67 719.00 | 1 858.00 | 69 577.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 333.00 | 196 481.00 | 1 852.00 | 198 333.00 |