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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 5 832.00 | -2 322.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 982.00 | 5 481.00 | 89 501.00 | 94 982.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 292.00 | 11 314.00 | 194 978.00 | 206 292.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
084 Disponibilités | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
110 Total général Actif | 238 240.00 | 11 314.00 | 226 926.00 | 238 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 575.00 | | | 441 575.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 584.00 | | | 441 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
252 Charges sociales | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
262 Autres charges | -66.00 | | | -66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 266.00 | | | 419 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
294 Charges financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |