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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 512.00 | -2.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 557.00 | 64 321.00 | 71 236.00 | 135 557.00 |
040 Immobilisations financières | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 967.00 | 67 833.00 | 229 134.00 | 296 967.00 |
060 Stock marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 139 291.00 | | 139 291.00 | 139 291.00 |
084 Disponibilités | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 929.00 | | 238 929.00 | 238 929.00 |
110 Total général Actif | 535 897.00 | 67 833.00 | 468 064.00 | 535 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 757 795.00 | | | 757 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57.00 | | | 57.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 932.00 | | | 765 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378 252.00 | | | 378 252.00 |
242 Autres charges externes. | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 338.00 | | | 194 338.00 |
252 Charges sociales | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 664.00 | | | 733 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 967.00 | | | 296 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |