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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 093.00 | 417.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 23 673.00 | 16 327.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 557.00 | 22 418.00 | 73 139.00 | 95 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 867.00 | 49 184.00 | 197 683.00 | 246 867.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
CF Disponibilités | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 533.00 | 49 184.00 | 392 350.00 | 441 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
DL TOTAL (I) | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 350.00 | | | 392 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 281.00 | | 860 281.00 | 860 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 281.00 | | 860 281.00 | 860 281.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 450.00 | | | 860 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 492.00 | | | 784 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 133.00 | 19 050.00 | | 30 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 702.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | 18 348.00 | | 27 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 377.00 | 107 577.00 | 7 800.00 | 115 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |