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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 2 391.00 | 1 119.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 12 766.00 | 27 234.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 468.00 | 14 976.00 | 49 492.00 | 64 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 778.00 | 30 133.00 | 185 645.00 | 215 778.00 |
BT Marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CF Disponibilités | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 353.00 | 30 133.00 | 272 220.00 | 302 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 220.00 | | | 272 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 035.00 | | 679 035.00 | 679 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 035.00 | | 679 035.00 | 679 035.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 319.00 | | | 679 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 114.00 | | | 639 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 983.00 | | 2 794.00 | 212 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 673.00 | | 2 794.00 | 101 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 11 479.00 | | 18 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | 702.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 965.00 | 10 777.00 | | 16 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VP Divers | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 676.00 | 18 876.00 | 7 800.00 | 26 676.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 933.00 | 171 933.00 | | 171 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
ST Autres comptes | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
YT Sous‐traitance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |