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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 266 788.00 | | 266 788.00 | 266 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 124.00 | | 144 124.00 | 144 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 006.00 | | 1 020 006.00 | 1 020 006.00 |
BT Marchandises | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 633.00 | | 317 633.00 | 317 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 639.00 | | 1 337 639.00 | 1 337 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 223.00 | 57 429.00 | | 246 223.00 |
DL TOTAL (I) | 271 152.00 | 64 929.00 | | 271 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 859.00 | 677 034.00 | | 557 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 054.00 | 536 502.00 | | 311 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 083.00 | 21 609.00 | | 59 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 491.00 | 68 806.00 | | 138 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 487.00 | 1 303 951.00 | | 1 066 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 639.00 | 1 368 880.00 | | 1 337 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 881.00 | 1 303 951.00 | | 643 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 243 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 771.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 18 300.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 906.00 | -2 358.00 | | -6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 169.00 | 9 538.00 | | 104 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 779.00 | 1 100 742.00 | | 1 266 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 556.00 | 1 043 314.00 | | 1 020 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 223.00 | 57 429.00 | | 246 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 184.00 | | 1 800.00 | 1 206 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 333.00 | | 1 800.00 | 628 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 208.00 | 93 771.00 | | 94 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 208.00 | 93 771.00 | | 94 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
UX Autres créances clients | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 859.00 | 135 253.00 | 422 606.00 | 557 859.00 |
VI Groupe et associés | 310 802.00 | 310 802.00 | | 310 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 559.00 | 95 708.00 | 25 851.00 | 121 559.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 487.00 | 643 881.00 | 422 606.00 | 1 066 487.00 |