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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 367 701.00 | 151 370.00 | 216 332.00 | 367 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 861.00 | 38 371.00 | 23 490.00 | 61 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 271.00 | 92 644.00 | 114 627.00 | 207 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 684.00 | 282 384.00 | 932 300.00 | 1 214 684.00 |
BT Marchandises | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
BZ Autres créances | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CF Disponibilités | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 515.00 | | 156 515.00 | 156 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 199.00 | 282 384.00 | 1 088 815.00 | 1 371 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 902.00 | 16 679.00 | | 162 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 815.00 | 246 223.00 | | 226 815.00 |
DL TOTAL (I) | 397 967.00 | 271 152.00 | | 397 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 805.00 | 557 859.00 | | 422 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 443.00 | 311 054.00 | | 184 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 101.00 | 59 083.00 | | 32 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 499.00 | 138 491.00 | | 51 499.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 848.00 | 1 066 531.00 | | 690 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 815.00 | 1 337 683.00 | | 1 088 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 377.00 | 643 925.00 | | 404 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 405.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -6 906.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 160.00 | 104 169.00 | | 90 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 610.00 | 1 266 779.00 | | 1 242 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 794.00 | 1 020 556.00 | | 1 015 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 815.00 | 246 223.00 | | 226 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 984.00 | | 6 699.00 | 1 207 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 133.00 | | 6 699.00 | 630 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 979.00 | 94 405.00 | | 187 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 979.00 | 94 405.00 | | 187 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
UX Autres créances clients | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 805.00 | 136 334.00 | 286 471.00 | 422 805.00 |
VI Groupe et associés | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 457.00 | 111 606.00 | 25 851.00 | 137 457.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 848.00 | 404 377.00 | 286 471.00 | 690 848.00 |