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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 367 701.00 | 332 472.00 | 35 228.00 | 367 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 322.00 | 56 199.00 | 77 122.00 | 133 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 025.00 | 70 633.00 | 138 391.00 | 209 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 284.00 | 459 306.00 | 830 978.00 | 1 290 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 348.00 | | 158 348.00 | 158 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 633.00 | 459 306.00 | 989 327.00 | 1 448 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 616.00 | 747 570.00 | | 506 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 824.00 | -240 954.00 | | -69 824.00 |
DL TOTAL (I) | 445 042.00 | 514 866.00 | | 445 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | 319 703.00 | | 300 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 204.00 | 215 988.00 | | 208 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 329.00 | 55 809.00 | | 35 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 284.00 | 591 501.00 | | 544 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 327.00 | 1 106 368.00 | | 989 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 849.00 | 591 501.00 | | 286 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 43 314.00 | 257 436.00 | 300 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 285.00 | 286 849.00 | 257 436.00 | 544 285.00 |