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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 367 701.00 | 285 384.00 | 82 316.00 | 367 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 100.00 | 33 867.00 | 92 232.00 | 126 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 054.00 | 37 251.00 | 165 803.00 | 203 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 930.00 | 356 504.00 | 919 425.00 | 1 275 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CF Disponibilités | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 872.00 | 356 504.00 | 1 106 368.00 | 1 462 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 747 570.00 | 599 089.00 | | 747 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 954.00 | 148 481.00 | | -240 954.00 |
DL TOTAL (I) | 514 866.00 | 755 820.00 | | 514 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 703.00 | 78 750.00 | | 319 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 988.00 | 66 297.00 | | 215 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 809.00 | 55 446.00 | | 55 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 501.00 | 200 494.00 | | 591 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 368.00 | 956 315.00 | | 1 106 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 501.00 | 200 494.00 | | 591 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 988.00 | 215 988.00 | | 215 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 704.00 | 319 704.00 | | 319 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 079.00 | 129 079.00 | | 129 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 502.00 | 591 502.00 | | 591 502.00 |