| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 695.00 | 15 451.00 | 38 244.00 | 53 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 695.00 | 15 451.00 | 38 244.00 | 53 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
060 Stock marchandises | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
110 Total général Actif | 140 923.00 | 15 451.00 | 125 472.00 | 140 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 725.00 | 13 363.00 | | 6 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 742.00 | 35 800.00 | | 87 742.00 |
222 Production stockée | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | 7.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 550.00 | 49 170.00 | | 143 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | 20 600.00 | | 4 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | -15 800.00 | | 1 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 706.00 | 12 568.00 | | 33 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
242 Autres charges externes. | 36 626.00 | 19 548.00 | | 36 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 329.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 857.00 | 5 766.00 | | 39 857.00 |
252 Charges sociales | 14 538.00 | 2 951.00 | | 14 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 734.00 | 6 718.00 | | 8 734.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 31.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 210.00 | 52 710.00 | | 136 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 340.00 | -3 540.00 | | 7 340.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 276.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 110.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -382.00 | | | -382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 956.00 | -3 925.00 | | 6 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 761.00 | | | 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |