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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 861.00 | 25 850.00 | 29 011.00 | 54 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 861.00 | 25 850.00 | 29 011.00 | 54 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
060 Stock marchandises | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
110 Total général Actif | 181 741.00 | 25 850.00 | 155 891.00 | 181 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 300.00 | 6 725.00 | | 8 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 884.00 | 87 742.00 | | 108 884.00 |
222 Production stockée | 44 191.00 | 47 531.00 | | 44 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 1 552.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 427.00 | 143 550.00 | | 166 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 103.00 | 4 000.00 | | 3 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | 1 350.00 | | -760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 888.00 | 33 706.00 | | 26 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 348.00 | -4 549.00 | | -1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 34 054.00 | 36 626.00 | | 34 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 1 667.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 550.00 | 39 857.00 | | 57 550.00 |
252 Charges sociales | 18 765.00 | 14 538.00 | | 18 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 398.00 | 8 734.00 | | 10 398.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 283.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 621.00 | 136 210.00 | | 152 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 807.00 | 7 340.00 | | 13 807.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 510.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 256.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | -382.00 | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 759.00 | 6 956.00 | | 11 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |