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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 998.00 | 36 560.00 | 19 438.00 | 55 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 998.00 | 36 560.00 | 19 438.00 | 55 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 396.00 | | 161 396.00 | 161 396.00 |
060 Stock marchandises | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
072 Créances – Autres | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 676.00 | | 243 676.00 | 243 676.00 |
110 Total général Actif | 299 674.00 | 36 560.00 | 263 114.00 | 299 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | 8 300.00 | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 777.00 | 108 884.00 | | 53 777.00 |
222 Production stockée | 63 133.00 | 44 191.00 | | 63 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 20 685.00 | 3 053.00 | | 20 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 395.00 | 166 427.00 | | 141 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 783.00 | 3 103.00 | | 12 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 190.00 | -760.00 | | -40 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 667.00 | 26 888.00 | | 23 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | -1 348.00 | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 36 732.00 | 34 054.00 | | 36 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 3 376.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 156.00 | 57 550.00 | | 67 156.00 |
252 Charges sociales | 22 794.00 | 18 765.00 | | 22 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 710.00 | 10 398.00 | | 10 710.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 595.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 669.00 | 152 621.00 | | 134 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 726.00 | 13 807.00 | | 6 726.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 207.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 28.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 1 813.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 647.00 | 11 759.00 | | 5 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |