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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 577.00 | 46 892.00 | 25 685.00 | 72 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 577.00 | 46 892.00 | 25 685.00 | 72 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
060 Stock marchandises | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
072 Créances – Autres | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
084 Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 439.00 | | 205 439.00 | 205 439.00 |
110 Total général Actif | 278 016.00 | 46 892.00 | 231 124.00 | 278 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 050.00 | 1 800.00 | | 147 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 871.00 | 53 777.00 | | 206 871.00 |
222 Production stockée | -113 272.00 | 63 133.00 | | -113 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | 2 000.00 | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 17 256.00 | 20 685.00 | | 17 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 624.00 | 141 395.00 | | 259 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 500.00 | 12 783.00 | | 91 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 000.00 | -40 190.00 | | -24 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 244.00 | 23 667.00 | | 40 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 253.00 | -644.00 | | -2 253.00 |
242 Autres charges externes. | 62 229.00 | 36 732.00 | | 62 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 1 653.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 631.00 | 67 156.00 | | 51 631.00 |
252 Charges sociales | 13 567.00 | 22 794.00 | | 13 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 332.00 | 10 710.00 | | 10 332.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 883.00 | 134 669.00 | | 243 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 741.00 | 6 726.00 | | 15 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 346.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 327.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 405.00 | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 570.00 | 5 647.00 | | 12 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |