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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 350.00 | 22 650.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 261.00 | 7 350.00 | 1 072 911.00 | 1 080 261.00 |
BT Marchandises | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 219 363.00 | | 219 363.00 | 219 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 908.00 | | 326 908.00 | 326 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 169.00 | 7 350.00 | 1 399 819.00 | 1 407 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
DL TOTAL (I) | 280 562.00 | | | 280 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 090.00 | | | 873 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 257.00 | | | 1 119 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 819.00 | | | 1 399 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 080 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 519.00 | 77 179.00 | 315 439.00 | 872 519.00 |
VI Groupe et associés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 727.00 | | | 961 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 257.00 | 323 917.00 | 315 439.00 | 1 119 257.00 |