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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 003.00 | 27 310.00 | 8 693.00 | 36 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 264.00 | 27 310.00 | 1 058 954.00 | 1 086 264.00 |
BT Marchandises | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BZ Autres créances | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CF Disponibilités | 272 523.00 | | 272 523.00 | 272 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 814.00 | | 388 814.00 | 388 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 078.00 | 27 310.00 | 1 447 768.00 | 1 475 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 373 420.00 | 221 401.00 | | 373 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 829.00 | 152 019.00 | | 109 829.00 |
DL TOTAL (I) | 648 249.00 | 538 420.00 | | 648 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 451.00 | 717 995.00 | | 639 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 872.00 | 91 060.00 | | 93 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 50 799.00 | | 40 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 668.00 | 39 632.00 | | 25 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 519.00 | 899 487.00 | | 799 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 768.00 | 1 437 906.00 | | 1 447 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 738.00 | 260 510.00 | | 239 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 521.00 | | 1 098 521.00 | 1 098 521.00 |
FG Production vendue services | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 536.00 | | 1 241 536.00 | 1 241 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | 6 796.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 552.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 552.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 878.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | 50 475.00 | | 35 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 056.00 | 1 420 910.00 | | 1 288 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 227.00 | 1 268 891.00 | | 1 178 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 829.00 | 152 019.00 | | 109 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 194.00 | | 2 070.00 | 1 084 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 933.00 | | 2 070.00 | 33 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 072.00 | 7 239.00 | | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 7 239.00 | | 20 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 976.00 | 79 196.00 | 323 680.00 | 638 976.00 |
VI Groupe et associés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 519.00 | 239 738.00 | 323 680.00 | 799 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 887.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | 10 570.00 | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 19 311.00 | 21 765.00 | | 19 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 1 953.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | 3 840.00 | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 497.00 | 62 285.00 | | 59 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 270.00 | 48 952.00 | | 47 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 457.00 | 50 326.00 | | 47 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |