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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 650.00 | 13 662.00 | 17 988.00 | 31 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 911.00 | 13 662.00 | 1 068 249.00 | 1 081 911.00 |
BT Marchandises | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CF Disponibilités | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 931.00 | | 302 931.00 | 302 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 842.00 | 13 662.00 | 1 371 180.00 | 1 384 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 839.00 | 130 562.00 | | 120 839.00 |
DL TOTAL (I) | 401 401.00 | 280 562.00 | | 401 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 873.00 | 873 090.00 | | 795 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 729.00 | 90 086.00 | | 93 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 68 596.00 | | 46 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | 87 486.00 | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 780.00 | 1 119 257.00 | | 969 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 180.00 | 1 399 819.00 | | 1 371 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 285.00 | 323 917.00 | | 252 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 261.00 | | 1 650.00 | 1 080 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 650.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350.00 | 6 312.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 6 312.00 | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 340.00 | 77 846.00 | 318 162.00 | 795 340.00 |
VI Groupe et associés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 780.00 | 252 285.00 | 318 162.00 | 969 780.00 |