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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 933.00 | 20 072.00 | 13 861.00 | 33 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 194.00 | 20 072.00 | 1 064 122.00 | 1 084 194.00 |
BT Marchandises | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CF Disponibilités | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 784.00 | | 373 784.00 | 373 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 978.00 | 20 072.00 | 1 437 906.00 | 1 457 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 529.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 401.00 | 124 033.00 | | 221 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 019.00 | 120 839.00 | | 152 019.00 |
DL TOTAL (I) | 538 420.00 | 401 401.00 | | 538 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 995.00 | 795 873.00 | | 717 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 060.00 | 93 729.00 | | 91 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 46 383.00 | | 50 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 632.00 | 33 794.00 | | 39 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 487.00 | 969 780.00 | | 899 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 906.00 | 1 371 180.00 | | 1 437 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 510.00 | 252 285.00 | | 260 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 911.00 | | 2 283.00 | 1 081 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 650.00 | | 2 283.00 | 31 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 662.00 | 6 410.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 662.00 | 6 410.00 | | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 494.00 | 78 518.00 | 320 909.00 | 717 494.00 |
VI Groupe et associés | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 487.00 | 260 510.00 | 320 909.00 | 899 487.00 |