| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 3 107.00 | 1 310.00 | 4 418.00 |
AH Fonds commercial | 324 981.00 | 98 398.00 | 226 583.00 | 324 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 259.00 | 568 885.00 | 102 375.00 | 671 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 562.00 | 1 484 270.00 | 973 292.00 | 2 457 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BF Prêts | 188 460.00 | | 188 460.00 | 188 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 078.00 | 2 154 660.00 | 1 531 418.00 | 3 686 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BT Marchandises | 161 926.00 | | 161 926.00 | 161 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 711.00 | 20 934.00 | 1 773 777.00 | 1 794 711.00 |
BZ Autres créances | 1 278 757.00 | | 1 278 757.00 | 1 278 757.00 |
CF Disponibilités | 471 882.00 | | 471 882.00 | 471 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 078.00 | 20 934.00 | 3 750 144.00 | 3 771 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 156.00 | 2 175 594.00 | 5 281 562.00 | 7 457 156.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
DG Autres réserves | 737 881.00 | 655 297.00 | | 737 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 111.00 | 582 584.00 | | 654 111.00 |
DK Provisions réglementées | 408 591.00 | 401 514.00 | | 408 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 615.00 | 1 942 427.00 | | 2 103 615.00 |
DP Provisions pour risques | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 739.00 | 214 201.00 | | 482 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 547.00 | 2 340 478.00 | | 1 826 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 359.00 | 602 105.00 | | 719 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 12 828.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 651.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 743.00 | 3 492 519.00 | | 3 036 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 562.00 | 5 434 946.00 | | 5 281 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 565.00 | 3 140 771.00 | | 2 762 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 120 492.00 | | 23 120 492.00 | 23 120 492.00 |
FD Production vendue biens | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FG Production vendue services | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 209 925.00 | | 23 209 925.00 | 23 209 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 278 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 449 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 23 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 143 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 24.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 143.00 | 93 848.00 | | 8 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 478.00 | 81 296.00 | | 86 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 451.00 | 175 168.00 | | 96 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 2 289.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 208 212.00 | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 758.00 | 83 039.00 | | 234 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 587.00 | 293 540.00 | | 238 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 136.00 | -118 372.00 | | -142 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 194.00 | 109 313.00 | | 169 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 480.00 | 220 747.00 | | 279 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 491 424.00 | 21 187 413.00 | | 23 491 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 837 312.00 | 20 604 829.00 | | 22 837 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 111.00 | 582 584.00 | | 654 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 380.00 | | 485 710.00 | 3 476 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 809.00 | 227 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 013.00 | 3 686 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 329 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 904.00 | 3 128 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 698.00 | | | 334 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 535.00 | | 288 190.00 | 2 924 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 147.00 | | 197 520.00 | 217 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 087.00 | 216 378.00 | 89 204.00 | 1 929 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 520.00 | 5 300.00 | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 199.00 | 215 858.00 | 83 904.00 | 1 921 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 514.00 | 93 554.00 | 86 478.00 | 401 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 204.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
6T Sur comptes clients | 14 405.00 | 11 622.00 | 5 092.00 | 14 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 803.00 | 11 622.00 | 5 092.00 | 112 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 317.00 | 246 380.00 | 91 570.00 | 514 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 547.00 | 1 826 547.00 | | 1 826 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 028.00 | 438 028.00 | | 438 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UP Prêts | 188 460.00 | 96 271.00 | | 188 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 626.00 | | | 1 772 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VB T. V. A. | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
VC Groupe et associés | 981 619.00 | | | 981 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 201.00 | 100 023.00 | 274 178.00 | 374 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 084.00 | | | 258 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 262.00 | | | 419 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
VP Divers | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 095.00 | 2 191 462.00 | 1 098 633.00 | 3 290 095.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 743.00 | 2 762 565.00 | 274 178.00 | 3 036 743.00 |