| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 569.00 | 428.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 403 981.00 | 98 398.00 | 305 583.00 | 403 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 203.00 | 343 967.00 | 515 236.00 | 859 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 499.00 | 1 811 651.00 | 1 087 847.00 | 2 899 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 108.00 | 20 000.00 | 14 108.00 | 34 108.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 440.00 | 2 278 585.00 | 1 931 854.00 | 4 210 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BT Marchandises | 204 418.00 | | 204 418.00 | 204 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 431.00 | 13 282.00 | 1 941 149.00 | 1 954 431.00 |
BZ Autres créances | 2 332 665.00 | | 2 332 665.00 | 2 332 665.00 |
CF Disponibilités | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 567.00 | 13 282.00 | 4 608 285.00 | 4 621 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 007.00 | 2 291 868.00 | 6 540 139.00 | 8 832 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
DG Autres réserves | 1 039 405.00 | 942 390.00 | | 1 039 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 872.00 | 741 890.00 | | 1 645 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DK Provisions réglementées | 520 349.00 | 554 492.00 | | 520 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 599.00 | 2 541 804.00 | | 3 537 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 515 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 515 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 415.00 | 608 644.00 | | 476 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 773.00 | 1 931 474.00 | | 1 812 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 748.00 | 709 773.00 | | 677 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
EA Autres dettes | 12 809.00 | 8 691.00 | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 540.00 | 3 258 582.00 | | 3 002 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 139.00 | 6 315 912.00 | | 6 540 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 060 379.00 | | 27 060 379.00 | 27 060 379.00 |
FD Production vendue biens | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
FG Production vendue services | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 165 931.00 | | 27 165 931.00 | 27 165 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 341 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 170 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 145 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 742 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 34 371.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 740.00 | 103 499.00 | | 821 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 773.00 | 66 178.00 | | 717 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 643.00 | 204 047.00 | | 1 539 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 378.00 | 23 688.00 | | 64 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 455.00 | 102 830.00 | | 238 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 105.00 | 149 432.00 | | 168 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 937.00 | 275 950.00 | | 470 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068 706.00 | -71 903.00 | | 1 068 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 197.00 | 143 462.00 | | 246 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 332.00 | 236 029.00 | | 787 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 899 146.00 | 27 097 949.00 | | 28 899 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 253 274.00 | 26 356 060.00 | | 27 253 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 872.00 | 741 890.00 | | 1 645 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 571.00 | | 660 259.00 | 4 376 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 055.00 | 42 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 390.00 | 4 210 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 336.00 | 3 758 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 978.00 | | 79 000.00 | 329 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 523.00 | | 573 764.00 | 3 926 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 069.00 | | 7 496.00 | 120 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 156.00 | 259 967.00 | 587 936.00 | 2 488 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 384.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 974.00 | 259 580.00 | 587 936.00 | 2 483 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 492.00 | 168 105.00 | 202 248.00 | 554 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 525.00 | | 515 525.00 | 515 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
6T Sur comptes clients | 14 595.00 | 6 080.00 | 7 392.00 | 14 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 993.00 | 6 080.00 | 7 392.00 | 132 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 010.00 | 174 185.00 | 725 165.00 | 1 203 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 080.00 | 7 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 105.00 | 717 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 773.00 | 1 812 773.00 | | 1 812 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 801.00 | 379 801.00 | | 379 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 181.00 | 204 181.00 | | 204 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UP Prêts | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | 2 393.00 | 5 103.00 | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 414.00 | 1 940 414.00 | | 1 940 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
VB T. V. A. | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 138 655.00 | 2 138 655.00 | | 2 138 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 390.00 | 127 171.00 | 197 219.00 | 324 390.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 087.00 | | | 163 087.00 |
VP Divers | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 699.00 | 4 285 579.00 | 19 120.00 | 4 304 699.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 540.00 | 2 805 321.00 | 197 219.00 | 3 002 540.00 |