| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 801.00 | 196.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 403 981.00 | 98 398.00 | 305 583.00 | 403 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 726.00 | 444 876.00 | 441 849.00 | 886 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 440.00 | 2 138 380.00 | 964 059.00 | 3 102 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 108.00 | 20 000.00 | 18 108.00 | 38 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 355.00 | 2 706 456.00 | 1 734 899.00 | 4 441 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BT Marchandises | 253 829.00 | | 253 829.00 | 253 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 909.00 | 10 402.00 | 1 985 507.00 | 1 995 909.00 |
BZ Autres créances | 3 268 545.00 | | 3 268 545.00 | 3 268 545.00 |
CF Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 400.00 | 10 402.00 | 5 610 998.00 | 5 621 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 755.00 | 2 716 858.00 | 7 345 897.00 | 10 062 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
DG Autres réserves | 1 894 971.00 | 1 885 277.00 | | 1 894 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 307.00 | 1 109 694.00 | | 1 176 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 067.00 | 27 004.00 | | 25 067.00 |
DK Provisions réglementées | 595 860.00 | 556 765.00 | | 595 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 237.00 | 3 881 773.00 | | 3 995 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 159.00 | 228 760.00 | | 141 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 446.00 | 1 830 316.00 | | 2 408 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 033.00 | 633 522.00 | | 688 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 6 334.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 660.00 | 2 699 474.00 | | 3 350 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 897.00 | 6 581 247.00 | | 7 345 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 234 187.00 | | 29 234 187.00 | 29 234 187.00 |
FD Production vendue biens | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
FG Production vendue services | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 338 277.00 | | 29 338 277.00 | 29 338 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 498 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 963 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 137 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 689 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 124.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137.00 | 6 736.00 | | 2 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 171.00 | 104 165.00 | | 75 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 773.00 | 111 025.00 | | 77 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 108.00 | 50 281.00 | | 7 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 266.00 | 140 843.00 | | 114 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 374.00 | 197 440.00 | | 121 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 601.00 | -86 415.00 | | -43 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 685.00 | 205 609.00 | | 231 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 929.00 | 357 796.00 | | 383 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 605 216.00 | 28 157 097.00 | | 29 605 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 428 909.00 | 27 047 403.00 | | 28 428 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 307.00 | 1 109 694.00 | | 1 176 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 978.00 | | 253 002.00 | 4 232 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 625.00 | 4 441 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 625.00 | 3 989 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 978.00 | | | 408 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 789.00 | | 253 002.00 | 3 780 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 005.00 | 251 678.00 | 44 625.00 | 2 381 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 116.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 320.00 | 251 562.00 | 44 625.00 | 2 376 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556 765.00 | 114 266.00 | 75 171.00 | 556 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
6T Sur comptes clients | 10 722.00 | 32.00 | 351.00 | 10 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 120.00 | 32.00 | 351.00 | 129 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 885.00 | 114 298.00 | 75 523.00 | 685 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 266.00 | 75 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 446.00 | 2 408 446.00 | | 2 408 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 071.00 | 421 071.00 | | 421 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 729.00 | 214 729.00 | | 214 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 930.00 | 1 984 930.00 | | 1 984 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 168 360.00 | 168 360.00 | | 168 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 636.00 | 3 030 636.00 | | 3 030 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 105.00 | 57 149.00 | 48 470.00 | 141 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VP Divers | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 432.00 | 5 284 350.00 | 16 082.00 | 5 300 432.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 660.00 | 3 266 704.00 | 48 470.00 | 3 350 660.00 |