| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 183.00 | 815.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 324 981.00 | 98 398.00 | 226 583.00 | 324 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 117.00 | 621 443.00 | 102 674.00 | 724 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 406.00 | 1 862 530.00 | 1 339 876.00 | 3 202 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 108.00 | 20 000.00 | 14 108.00 | 34 108.00 |
BF Prêts | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 376 571.00 | 2 606 554.00 | 1 770 017.00 | 4 376 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BT Marchandises | 189 563.00 | | 189 563.00 | 189 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 772.00 | 14 595.00 | 1 862 177.00 | 1 876 772.00 |
BZ Autres créances | 2 432 502.00 | | 2 432 502.00 | 2 432 502.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 490.00 | 14 595.00 | 4 545 895.00 | 4 560 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 061.00 | 2 621 150.00 | 6 315 912.00 | 8 937 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 686.00 | | | 531 686.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
DG Autres réserves | 942 390.00 | 829 092.00 | | 942 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 890.00 | 440 223.00 | | 741 890.00 |
DK Provisions réglementées | 554 492.00 | 471 237.00 | | 554 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 804.00 | 2 043 585.00 | | 2 541 804.00 |
DP Provisions pour risques | 515 525.00 | 515 525.00 | | 515 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 525.00 | 515 525.00 | | 515 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 644.00 | 331 127.00 | | 608 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 474.00 | 1 844 440.00 | | 1 931 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 773.00 | 704 052.00 | | 709 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 959.00 | | |
EA Autres dettes | 8 691.00 | 3 478.00 | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 582.00 | 2 898 056.00 | | 3 258 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 912.00 | 5 457 166.00 | | 6 315 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 193.00 | 2 679 799.00 | | 2 934 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 564 436.00 | | 26 564 436.00 | 26 564 436.00 |
FD Production vendue biens | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FG Production vendue services | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 668 960.00 | | 26 668 960.00 | 26 668 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 875 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 018 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 154 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 694 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 499.00 | 98 671.00 | | 103 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 047.00 | 175 486.00 | | 204 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 688.00 | 47.00 | | 23 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 830.00 | 98 919.00 | | 102 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 432.00 | 513 783.00 | | 149 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 950.00 | 612 749.00 | | 275 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 903.00 | -437 263.00 | | -71 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 462.00 | 138 274.00 | | 143 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 029.00 | 270 831.00 | | 236 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 097 949.00 | 24 172 064.00 | | 27 097 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 356 060.00 | 23 731 841.00 | | 26 356 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 890.00 | 440 223.00 | | 741 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 037.00 | | 594 923.00 | 3 918 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 930.00 | 120 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 389.00 | 4 376 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 460.00 | 3 926 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 398.00 | | 580.00 | 329 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 445.00 | | 513 538.00 | 3 454 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 194.00 | | 80 805.00 | 134 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 503.00 | 246 213.00 | 33 560.00 | 2 275 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 555.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 876.00 | 245 658.00 | 33 560.00 | 2 271 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 237.00 | 149 432.00 | 66 178.00 | 471 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 525.00 | | | 515 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
6T Sur comptes clients | 20 665.00 | 7 813.00 | 13 882.00 | 20 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 063.00 | 7 813.00 | 13 882.00 | 139 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 825.00 | 157 245.00 | 80 060.00 | 1 125 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 813.00 | 13 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 432.00 | 66 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 474.00 | 1 931 474.00 | | 1 931 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 901.00 | 411 901.00 | | 411 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 566.00 | 206 566.00 | | 206 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UP Prêts | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 612.00 | 1 860 612.00 | | 1 860 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 187 393.00 | 187 393.00 | | 187 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 120.00 | 1 411 120.00 | | 1 411 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 477.00 | 163 087.00 | 299 516.00 | 487 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 431.00 | 212 905.00 | 515 526.00 | 728 431.00 |
VP Divers | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 623.00 | 3 878 937.00 | 531 686.00 | 4 410 623.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 582.00 | 2 934 193.00 | 299 516.00 | 3 258 582.00 |