| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 46.00 | 412.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 16 893.00 | 2 430.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BF Prêts | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 227.00 | 43 861.00 | 77 366.00 | 121 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 133.00 | 17 179.00 | 170 953.00 | 188 133.00 |
BZ Autres créances | 1 209 848.00 | | 1 209 848.00 | 1 209 848.00 |
CF Disponibilités | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 297.00 | 17 179.00 | 1 433 118.00 | 1 450 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 525.00 | 61 040.00 | 1 510 484.00 | 1 571 525.00 |
CU Autres participations | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 068.00 | | | -57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 567.00 | | | 643 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 308.00 | | | 334 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 750.00 | | | 1 135 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 484.00 | | | 1 510 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 750.00 | | | 1 135 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 926 073.00 | | 1 926 073.00 | 1 926 073.00 |
FG Production vendue services | 803 671.00 | | 803 671.00 | 803 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 744.00 | | 2 729 744.00 | 2 729 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 961.00 | | | 3 020 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 029.00 | | | 3 078 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 068.00 | | | -57 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | | 121 227.00 | 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | | 36 331.00 | 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216.00 | 645.00 | | 43 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | 46.00 | | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 599.00 | | 33 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 251.00 | 9 929.00 | | 7 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 251.00 | 9 929.00 | | 7 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 251.00 | 9 929.00 | | 257 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 567.00 | 643 567.00 | | 643 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 308.00 | 334 308.00 | | 334 308.00 |
UP Prêts | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 892.00 | | | 1 076 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 769.00 | 1 421 439.00 | 43 330.00 | 1 464 769.00 |
VW T.V.A. | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 750.00 | 1 135 750.00 | | 1 135 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 782 398.00 | | | 782 398.00 |
ST Autres comptes | 190 687.00 | | | 190 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426 082.00 | | | 1 426 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 505.00 | | | 207 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 786.00 | | | 336 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 591 755.00 | | | 2 591 755.00 |