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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 183.00 | 274.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 18 690.00 | 632.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BF Prêts | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 002.00 | 45 796.00 | 49 207.00 | 95 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 117.00 | 5 154.00 | 176 963.00 | 182 117.00 |
BZ Autres créances | 308 015.00 | | 308 015.00 | 308 015.00 |
CF Disponibilités | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 037.00 | 5 154.00 | 505 883.00 | 511 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 039.00 | 50 950.00 | 555 089.00 | 606 039.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -330 389.00 | | | -330 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 856.00 | | | -86 856.00 |
DL TOTAL (I) | -364 446.00 | | | -364 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 521.00 | | | 488 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
EA Autres dettes | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 467.00 | | | 248 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 535.00 | | | 919 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 089.00 | | | 555 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 535.00 | | | 919 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 119.00 | | 1 768 119.00 | 1 768 119.00 |
FG Production vendue services | 698 975.00 | | 698 975.00 | 698 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 094.00 | | 2 467 094.00 | 2 467 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 571.00 | | | -73 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 480.00 | | | 2 784 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 337.00 | | | 2 871 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 856.00 | | | -86 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593.00 | 48 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 95 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 151.00 | 645.00 | | 45 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | 46.00 | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 100.00 | 599.00 | | 35 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | 393.00 | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | 393.00 | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 776.00 | 393.00 | 75 016.00 | 79 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 521.00 | 488 521.00 | | 488 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 467.00 | 248 467.00 | | 248 467.00 |
UP Prêts | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
VC Groupe et associés | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
VI Groupe et associés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 061.00 | 523 072.00 | 1 989.00 | 525 061.00 |
VW T.V.A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 535.00 | 919 535.00 | | 919 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683 874.00 | | | 683 874.00 |
ST Autres comptes | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169 793.00 | | | 1 169 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 257 791.00 | | | 2 257 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |