| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 91.00 | 366.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 17 492.00 | 1 830.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BF Prêts | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 279.00 | 44 506.00 | 55 774.00 | 100 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 545.00 | 4 761.00 | 167 784.00 | 172 545.00 |
BZ Autres créances | 953 505.00 | | 953 505.00 | 953 505.00 |
CF Disponibilités | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 617.00 | 4 761.00 | 1 165 856.00 | 1 170 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 896.00 | 49 266.00 | 1 221 630.00 | 1 270 896.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 310.00 | | | -181 310.00 |
DL TOTAL (I) | -56 575.00 | | | -56 575.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 186.00 | | | 550 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 033.00 | | | 156 033.00 |
EA Autres dettes | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 082.00 | | | 300 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 205.00 | | | 1 028 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 630.00 | | | 1 221 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 205.00 | | | 828 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 207.00 | | 1 852 207.00 | 1 852 207.00 |
FG Production vendue services | 728 357.00 | | 728 357.00 | 728 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 564.00 | | 2 580 564.00 | 2 580 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 14 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 394.00 | | | 2 898 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 704.00 | | | 3 079 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 310.00 | | | -181 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 227.00 | | 35.00 | 121 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 983.00 | 53 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 983.00 | 100 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 525.00 | | 35.00 | 74 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 861.00 | 645.00 | | 43 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 46.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 902.00 | 599.00 | | 33 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 179.00 | 561.00 | 12 980.00 | 17 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 179.00 | 561.00 | 12 980.00 | 17 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 179.00 | 561.00 | 12 980.00 | 267 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 12 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 186.00 | 550 186.00 | | 550 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 082.00 | 300 082.00 | | 300 082.00 |
UP Prêts | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 167 652.00 | | | 167 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
VC Groupe et associés | 869 753.00 | | | 869 753.00 |
VI Groupe et associés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 800.00 | 1 147 208.00 | 37 592.00 | 1 184 800.00 |
VW T.V.A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 205.00 | 1 028 205.00 | | 1 028 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 962 568.00 | | | 962 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 407 659.00 | | | 1 407 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 942.00 | | | 184 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 419.00 | | | 341 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 569 573.00 | | | 2 569 573.00 |