| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 137.00 | 320.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 322.00 | 18 091.00 | 1 231.00 | 19 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BF Prêts | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 594.00 | 45 150.00 | 52 444.00 | 97 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 017.00 | 4 760.00 | 165 256.00 | 170 017.00 |
BZ Autres créances | 517 987.00 | | 517 987.00 | 517 987.00 |
CF Disponibilités | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 460.00 | 4 760.00 | 719 699.00 | 724 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 054.00 | 49 911.00 | 772 143.00 | 822 054.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -109 375.00 | | | -109 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 013.00 | | | -221 013.00 |
DL TOTAL (I) | -277 589.00 | | | -277 589.00 |
DP Provisions pour risques | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 021.00 | | | 525 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
EA Autres dettes | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 465.00 | | | 263 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 716.00 | | | 974 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 143.00 | | | 772 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 716.00 | | | 974 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 438.00 | | 1 807 438.00 | 1 807 438.00 |
FG Production vendue services | 667 910.00 | | 667 910.00 | 667 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 349.00 | | 2 475 349.00 | 2 475 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 545.00 | | | -7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 610.00 | | | 2 943 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 624.00 | | | 3 164 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 013.00 | | | -221 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684.00 | 50 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 97 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 505.00 | 644.00 | | 44 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 45.00 | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 599.00 | | 34 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 174 984.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 760.00 | | 174 984.00 | 254 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 021.00 | 525 021.00 | | 525 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
UP Prêts | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
VC Groupe et associés | 434 690.00 | 434 690.00 | | 434 690.00 |
VI Groupe et associés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 398.00 | 733 409.00 | 1 989.00 | 735 398.00 |
VW T.V.A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 716.00 | 974 716.00 | | 974 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710 475.00 | | | 710 475.00 |
ST Autres comptes | 180 378.00 | | | 180 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 379 580.00 | | | 1 379 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 094.00 | | | 172 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 307.00 | | | 330 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 471 261.00 | | | 2 471 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |