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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 3 666.00 | 102 334.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 573.00 | 33 371.00 | 18 202.00 | 51 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 140.00 | 725 173.00 | 64 967.00 | 790 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 725.00 | 763 433.00 | 232 293.00 | 995 725.00 |
BT Marchandises | 1 135 016.00 | | 1 135 016.00 | 1 135 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 578.00 | | 181 578.00 | 181 578.00 |
BZ Autres créances | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 784.00 | | 1 485 784.00 | 1 485 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 509.00 | 763 433.00 | 1 718 076.00 | 2 481 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
DL TOTAL (I) | 639 907.00 | | | 639 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 458.00 | | | 228 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 959.00 | | | 510 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 170.00 | | | 1 078 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 076.00 | | | 1 718 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 210.00 | | | 928 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 780.00 | | 2 886 780.00 | 2 886 780.00 |
FG Production vendue services | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 248.00 | | 2 912 248.00 | 2 912 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 216.00 | | | 2 932 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 571.00 | | | 2 868 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 523.00 | | 10 129.00 | 988 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 995 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 841 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 211.00 | | 8 429.00 | 836 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 089.00 | | 1 700.00 | 45 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 275.00 | 44 084.00 | 2 926.00 | 722 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 2 000.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 387.00 | 42 084.00 | 2 926.00 | 719 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 959.00 | 510 959.00 | | 510 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 181 578.00 | | | 181 578.00 |
VB T. V. A. | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VC Groupe et associés | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 673.00 | 64 713.00 | 146 779.00 | 214 673.00 |
VI Groupe et associés | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 159.00 | 292 379.00 | 27 780.00 | 320 159.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 170.00 | 928 210.00 | 146 779.00 | 1 078 170.00 |