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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 6 000.00 | 100 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 891.00 | 754 813.00 | 27 078.00 | 781 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 476.00 | 813 608.00 | 183 868.00 | 997 476.00 |
BT Marchandises | 1 250 782.00 | | 1 250 782.00 | 1 250 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
BZ Autres créances | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
CF Disponibilités | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 470.00 | | 1 552 470.00 | 1 552 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 946.00 | 813 608.00 | 1 736 337.00 | 2 549 946.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
DL TOTAL (I) | 760 613.00 | | | 760 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 312.00 | | | 233 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 222.00 | | | 471 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 725.00 | | | 975 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 337.00 | | | 1 736 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 724.00 | | | 897 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 180.00 | | 3 154 180.00 | 3 154 180.00 |
FG Production vendue services | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 737.00 | | 3 181 737.00 | 3 181 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 304.00 | | | 3 220 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 740.00 | | | 3 155 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 236.00 | | 1 365.00 | 1 013 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 125.00 | 997 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 125.00 | 833 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 224.00 | | 1 365.00 | 849 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 094.00 | 24 639.00 | 17 125.00 | 806 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 334.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 206.00 | 24 305.00 | 17 125.00 | 799 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 222.00 | 471 222.00 | | 471 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VB T. V. A. | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VC Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 233.00 | 64 233.00 | 78 000.00 | 142 233.00 |
VI Groupe et associés | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 077.00 | 221 297.00 | 27 780.00 | 249 077.00 |
VW T.V.A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 725.00 | 897 724.00 | 78 000.00 | 975 725.00 |