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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 6 000.00 | 100 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 893.00 | 778 685.00 | 42 207.00 | 820 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 478.00 | 837 481.00 | 198 997.00 | 1 036 478.00 |
BT Marchandises | 978 790.00 | | 978 790.00 | 978 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
BZ Autres créances | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
CF Disponibilités | 387 950.00 | | 387 950.00 | 387 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 068.00 | | 1 541 068.00 | 1 541 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 546.00 | 837 481.00 | 1 740 065.00 | 2 577 546.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 900.00 | | | 578 900.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DL TOTAL (I) | 899 304.00 | | | 899 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 307.00 | | | 511 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 068.00 | | | 240 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 760.00 | | | 840 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 065.00 | | | 1 740 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 850.00 | | | 817 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 801.00 | | 2 983 801.00 | 2 983 801.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 801.00 | | 2 989 801.00 | 2 989 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 735.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 548.00 | | | 3 054 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 189.00 | | | 2 976 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 962.00 | | 13 016.00 | 1 023 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 036 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 872 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 950.00 | | 13 016.00 | 859 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 247.00 | 12 735.00 | 500.00 | 825 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 024.00 | 12 734.00 | 500.00 | 818 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 068.00 | 240 068.00 | | 240 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 307.00 | 488 397.00 | 22 910.00 | 511 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 109.00 | 174 329.00 | 27 780.00 | 202 109.00 |
VW T.V.A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 760.00 | 817 850.00 | 22 910.00 | 840 760.00 |