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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 6 000.00 | 100 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 833.00 | 791 582.00 | 30 251.00 | 821 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 726.00 | 850 378.00 | 267 348.00 | 1 117 726.00 |
BT Marchandises | 852 538.00 | | 852 538.00 | 852 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
CF Disponibilités | 438 646.00 | | 438 646.00 | 438 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 202.00 | | 1 457 202.00 | 1 457 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 928.00 | 850 378.00 | 1 724 550.00 | 2 574 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 000.00 | 578 900.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 46.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 890.00 | 78 359.00 | | 216 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 195.00 | 899 304.00 | | 1 076 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 910.00 | 511 307.00 | | 222 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 824.00 | 20 164.00 | | 92 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 539.00 | 240 068.00 | | 230 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 851.00 | 69 222.00 | | 86 851.00 |
EA Autres dettes | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 355.00 | 840 760.00 | | 648 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 550.00 | 1 740 065.00 | | 1 724 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 355.00 | 817 850.00 | | 648 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 653 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 659 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | 3 789.00 | | 7 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 352.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | 4 141.00 | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 079.00 | 4 141.00 | | 7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 267.00 | 20 033.00 | | 69 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 422.00 | 3 054 548.00 | | 3 741 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 532.00 | 2 976 189.00 | | 3 524 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 890.00 | 78 359.00 | | 216 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 478.00 | | 81 248.00 | 1 036 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 466.00 | | 77 748.00 | 872 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 789.00 | | 3 500.00 | 56 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 481.00 | 12 897.00 | | 837 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 258.00 | 12 897.00 | | 830 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 539.00 | 230 539.00 | | 230 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VB T. V. A. | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 910.00 | 222 910.00 | | 222 910.00 |
VI Groupe et associés | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 393.00 | | | 287 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 798.00 | 166 018.00 | 27 780.00 | 193 798.00 |
VW T.V.A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 355.00 | 648 355.00 | | 648 355.00 |