| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AP Constructions | 1 856 906.00 | 717 578.00 | 1 139 328.00 | 1 856 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 408.00 | 236 360.00 | 28 048.00 | 264 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 424.00 | 733 038.00 | 236 386.00 | 969 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 915.00 | 1 699 376.00 | 1 645 539.00 | 3 344 915.00 |
BT Marchandises | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BZ Autres créances | 241 701.00 | | 241 701.00 | 241 701.00 |
CF Disponibilités | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 607.00 | | 404 607.00 | 404 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 522.00 | 1 699 376.00 | 2 050 146.00 | 3 749 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DG Autres réserves | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |
DH Report à nouveau | 562 969.00 | 455 520.00 | | 562 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 484.00 | 107 449.00 | | 163 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 041.00 | 838 557.00 | | 1 002 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 193.00 | 872 366.00 | | 857 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 715.00 | 99 481.00 | | 90 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 47 750.00 | | 56 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 573.00 | 113 173.00 | | 43 573.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 127.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 105.00 | 1 182 280.00 | | 1 048 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 146.00 | 2 020 838.00 | | 2 050 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 200.00 | 517 455.00 | | 394 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 242.00 | 212.00 | | 25 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
FD Production vendue biens | 395 577.00 | | 395 577.00 | 395 577.00 |
FG Production vendue services | 1 461 494.00 | | 1 461 494.00 | 1 461 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 316.00 | | 1 871 316.00 | 1 871 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 383.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 75.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 490.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 490.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -1 415.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 077.00 | 26 040.00 | | 33 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 392.00 | 1 721 119.00 | | 1 887 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 908.00 | 1 613 670.00 | | 1 723 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 484.00 | 107 449.00 | | 163 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 234.00 | 7 762.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 395.00 | | 186 613.00 | 3 161 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 3 344 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 3 330 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 939.00 | | 186 613.00 | 3 146 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 087.00 | 121 383.00 | 3 094.00 | 1 581 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 164.00 | 235.00 | | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 922.00 | 121 148.00 | 3 094.00 | 1 568 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VC Groupe et associés | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 242.00 | 167 337.00 | 560 821.00 | 811 242.00 |
VI Groupe et associés | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 299.00 | | | 198 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
VP Divers | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 823.00 | 301 823.00 | | 301 823.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 105.00 | 394 200.00 | 560 821.00 | 1 038 105.00 |