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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 012.00 | 1 088.00 | 4 100.00 |
AN Terrains | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AP Constructions | 2 646 876.00 | 1 002 864.00 | 1 644 012.00 | 2 646 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 707.00 | 253 534.00 | 18 173.00 | 271 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 018.00 | 853 952.00 | 234 066.00 | 1 088 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 127.00 | 2 125 762.00 | 2 142 365.00 | 4 268 127.00 |
BT Marchandises | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BZ Autres créances | 434 948.00 | | 434 948.00 | 434 948.00 |
CF Disponibilités | 216 442.00 | | 216 442.00 | 216 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 957.00 | | 678 957.00 | 678 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 084.00 | 2 125 762.00 | 2 821 322.00 | 4 947 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DG Autres réserves | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |
DH Report à nouveau | 925 290.00 | 823 896.00 | | 925 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 113.00 | 101 394.00 | | 136 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 991.00 | 1 200 879.00 | | 1 336 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 287.00 | 555 308.00 | | 1 109 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 531.00 | 284 075.00 | | 253 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 636.00 | 299 849.00 | | 79 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 862.00 | 61 544.00 | | 41 862.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 331.00 | 1 200 809.00 | | 1 484 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 322.00 | 2 401 688.00 | | 2 821 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
FD Production vendue biens | 447 396.00 | | 447 396.00 | 447 396.00 |
FG Production vendue services | 1 720 143.00 | | 1 720 143.00 | 1 720 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 007.00 | | 2 175 007.00 | 2 175 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 770.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 3 093.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448.00 | 3 093.00 | | 14 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 962.00 | -3 093.00 | | 7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 236.00 | -37 505.00 | | -63 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 461.00 | 2 096 319.00 | | 2 203 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 348.00 | 1 994 925.00 | | 2 067 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 113.00 | 101 394.00 | | 136 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 611.00 | | 582 266.00 | 3 714 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 750.00 | 4 268 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 750.00 | 4 246 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 805.00 | | 579 266.00 | 3 695 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | 3 000.00 | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 624.00 | 188 770.00 | 14 632.00 | 1 951 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 367.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 579.00 | 187 403.00 | 14 632.00 | 1 937 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 253 531.00 | 253 531.00 | | 253 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 840.00 | 277 629.00 | 676 652.00 | 1 102 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |