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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 278.00 | 3 822.00 | 4 100.00 |
AN Terrains | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AP Constructions | 1 862 395.00 | 794 959.00 | 1 067 436.00 | 1 862 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 202.00 | 242 776.00 | 25 426.00 | 268 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 029.00 | 768 132.00 | 224 898.00 | 993 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 152.00 | 1 818 544.00 | 1 563 608.00 | 3 382 152.00 |
BT Marchandises | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 448 376.00 | | 448 376.00 | 448 376.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 962.00 | | 490 962.00 | 490 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 114.00 | 1 818 544.00 | 2 054 570.00 | 3 873 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DG Autres réserves | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |
DH Report à nouveau | 726 452.00 | 562 969.00 | | 726 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 444.00 | 163 484.00 | | 97 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 485.00 | 1 002 041.00 | | 1 099 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 922.00 | 857 193.00 | | 727 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 436.00 | 90 715.00 | | 69 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 56 515.00 | | 86 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 868.00 | 43 573.00 | | 70 868.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 110.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 085.00 | 1 048 105.00 | | 955 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 570.00 | 2 050 146.00 | | 2 054 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 343.00 | 404 200.00 | | 462 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
FD Production vendue biens | 403 720.00 | | 403 720.00 | 403 720.00 |
FG Production vendue services | 1 563 933.00 | | 1 563 933.00 | 1 563 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 772.00 | | 1 978 772.00 | 1 978 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 288.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 288.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | -288.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 249.00 | 33 077.00 | | -13 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 124.00 | 1 887 392.00 | | 2 030 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 680.00 | 1 723 908.00 | | 1 932 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 444.00 | 163 484.00 | | 97 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 915.00 | | 40 937.00 | 3 344 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 3 382 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 3 363 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 458.00 | | 36 587.00 | 3 330 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | 250.00 | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 376.00 | 122 868.00 | 3 700.00 | 1 699 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 976.00 | 122 590.00 | 3 700.00 | 1 686 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VC Groupe et associés | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 905.00 | 156 163.00 | 444 376.00 | 648 905.00 |
VI Groupe et associés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
VP Divers | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 821.00 | 466 821.00 | | 466 821.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 085.00 | 462 343.00 | 444 376.00 | 955 085.00 |