| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 645.00 | 2 455.00 | 4 100.00 |
AN Terrains | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AP Constructions | 2 133 350.00 | 875 540.00 | 1 257 810.00 | 2 133 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 033.00 | 248 059.00 | 22 974.00 | 271 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 703.00 | 813 981.00 | 237 722.00 | 1 051 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 611.00 | 1 951 624.00 | 1 762 988.00 | 3 714 611.00 |
BT Marchandises | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 499 683.00 | | 499 683.00 | 499 683.00 |
CF Disponibilités | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 700.00 | | 638 700.00 | 638 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 311.00 | 1 951 624.00 | 2 401 688.00 | 4 353 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
DG Autres réserves | 155 720.00 | 155 720.00 | | 155 720.00 |
DH Report à nouveau | 823 896.00 | 726 452.00 | | 823 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 394.00 | 97 444.00 | | 101 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 879.00 | 1 099 485.00 | | 1 200 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 308.00 | 727 922.00 | | 555 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 075.00 | 69 436.00 | | 284 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 849.00 | 86 827.00 | | 299 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 544.00 | 70 868.00 | | 61 544.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 809.00 | 955 085.00 | | 1 200 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 688.00 | 2 054 570.00 | | 2 401 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 543.00 | 462 343.00 | | 871 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
FD Production vendue biens | 443 145.00 | | 443 145.00 | 443 145.00 |
FG Production vendue services | 1 629 876.00 | | 1 629 876.00 | 1 629 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 866.00 | | 2 090 866.00 | 2 090 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 35.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 35.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | 1 632.00 | | -3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 505.00 | -13 249.00 | | -37 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 319.00 | 2 030 124.00 | | 2 096 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 925.00 | 1 932 680.00 | | 1 994 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 394.00 | 97 444.00 | | 101 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 152.00 | | 332 460.00 | 3 382 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 714 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 345.00 | | 332 460.00 | 3 363 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 544.00 | 133 080.00 | | 1 818 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 1 367.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 866.00 | 131 713.00 | | 1 805 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 849.00 | 299 849.00 | | 299 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
VC Groupe et associés | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 742.00 | 153 477.00 | 329 266.00 | 482 742.00 |
VI Groupe et associés | 284 075.00 | 284 075.00 | | 284 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 163.00 | | | 166 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 779.00 | 183 779.00 | | 183 779.00 |
VP Divers | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 001.00 | 516 001.00 | | 516 001.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 809.00 | 871 543.00 | 329 266.00 | 1 200 809.00 |