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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AP Constructions | 141 135.00 | 20 855.00 | 120 280.00 | 141 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 752.00 | 134 833.00 | 30 919.00 | 165 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 238.00 | 159 304.00 | 155 934.00 | 315 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BN En cours de production de biens | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 669.00 | 32 274.00 | 274 395.00 | 306 669.00 |
BZ Autres créances | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 040.00 | 439.00 | 23 601.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 144 425.00 | | 144 425.00 | 144 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 460.00 | 32 713.00 | 527 746.00 | 560 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 698.00 | 192 018.00 | 683 680.00 | 875 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 172.00 | 239 824.00 | | 262 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 343.00 | 32 348.00 | | 61 343.00 |
DL TOTAL (I) | 378 515.00 | 327 172.00 | | 378 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 157.00 | 86 454.00 | | 80 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 45 133.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 501.00 | 106 291.00 | | 106 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 256.00 | 46 332.00 | | 52 256.00 |
EA Autres dettes | 60 218.00 | 39 389.00 | | 60 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 163.00 | 323 599.00 | | 305 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 680.00 | 650 773.00 | | 683 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 637.00 | 243 512.00 | | 231 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 566.00 | | 340 566.00 | 340 566.00 |
FG Production vendue services | 951 569.00 | | 951 569.00 | 951 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 135.00 | | 1 292 135.00 | 1 292 135.00 |
FM Production stockée | | | -5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | 4 417.00 | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 5 417.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 301.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 301.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905.00 | 5 116.00 | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 3 708.00 | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 892.00 | 1 218 765.00 | | 1 301 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 546.00 | 1 186 413.00 | | 1 240 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 343.00 | 32 348.00 | | 61 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 762.00 | | 21 483.00 | 309 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 315 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 308 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 240.00 | | 21 477.00 | 301 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 6.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 476.00 | 10 835.00 | 16 007.00 | 164 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 1 720.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 682.00 | 10 835.00 | 14 286.00 | 160 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 268 323.00 | | | 268 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 136.00 | 6 609.00 | 29 231.00 | 80 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 413.00 | 342 954.00 | 4 458.00 | 347 413.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 164.00 | 231 637.00 | 29 231.00 | 305 164.00 |