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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 141 135.00 | 48 790.00 | 92 344.00 | 141 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 842.00 | 4 668.00 | 1 174.00 | 5 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 416.00 | 159 118.00 | 67 298.00 | 226 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 680.00 | 213 100.00 | 165 578.00 | 378 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
BN En cours de production de biens | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 174.00 | 2 887.00 | 262 286.00 | 265 174.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 039.00 | 664.00 | 11 374.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 204 212.00 | | 204 212.00 | 204 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 675.00 | 3 552.00 | 640 123.00 | 643 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 355.00 | 216 654.00 | 805 701.00 | 1 022 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 428.00 | 331 640.00 | | 366 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 897.00 | 49 787.00 | | 28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 450 326.00 | 436 428.00 | | 450 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 808.00 | 69 930.00 | | 67 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 825.00 | 28 879.00 | | 29 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 706.00 | 75 113.00 | | 75 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 238.00 | 120 446.00 | | 110 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | 119 289.00 | | 66 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 10 438.00 | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 375.00 | 436 449.00 | | 355 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 701.00 | 872 877.00 | | 805 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 261 513.00 | 261 513.00 | | 261 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 789.00 | 20 466.00 | 47 324.00 | 67 789.00 |
VI Groupe et associés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 669.00 | 232 346.00 | 47 324.00 | 279 669.00 |