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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AP Constructions | 141 135.00 | 43 203.00 | 97 931.00 | 141 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 3 759.00 | 1 018.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 614.00 | 142 544.00 | 84 069.00 | 226 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 108.00 | 191 332.00 | 187 776.00 | 379 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BN En cours de production de biens | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 310.00 | 5 013.00 | 391 296.00 | 396 310.00 |
BZ Autres créances | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 040.00 | 483.00 | 23 557.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 598.00 | 5 496.00 | 685 101.00 | 690 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 707.00 | 196 829.00 | 872 877.00 | 1 069 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 640.00 | 323 670.00 | | 331 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 787.00 | 27 969.00 | | 49 787.00 |
DL TOTAL (I) | 436 428.00 | 406 640.00 | | 436 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 930.00 | 59 587.00 | | 69 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 879.00 | 9 529.00 | | 28 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 113.00 | 57 968.00 | | 75 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 446.00 | 87 631.00 | | 120 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 289.00 | 47 407.00 | | 119 289.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | 5 468.00 | | 10 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 449.00 | 267 592.00 | | 436 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 877.00 | 674 233.00 | | 872 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 390 546.00 | 390 546.00 | | 390 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 912.00 | 14 440.00 | 45 842.00 | 69 912.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 470.00 | 459 470.00 | | 459 470.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 338.00 | 305 866.00 | 45 842.00 | 361 338.00 |