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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AP Constructions | 141 135.00 | 37 616.00 | 103 519.00 | 141 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 3 112.00 | 1 665.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 480.00 | 149 523.00 | 18 957.00 | 168 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 970.00 | 192 077.00 | 128 892.00 | 320 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BN En cours de production de biens | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 966.00 | 9 002.00 | 269 964.00 | 278 966.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 040.00 | 1 184.00 | 22 856.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 527.00 | 10 186.00 | 545 340.00 | 555 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 497.00 | 202 263.00 | 674 233.00 | 876 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 670.00 | 313 052.00 | | 323 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | 20 618.00 | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 406 640.00 | 388 670.00 | | 406 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 587.00 | 66 737.00 | | 59 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | 3 920.00 | | 9 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 119 082.00 | | 87 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 407.00 | 56 400.00 | | 47 407.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 45 814.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 592.00 | 291 955.00 | | 267 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 232.00 | 680 626.00 | | 674 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 547.00 | 232 421.00 | | 157 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 268 977.00 | 268 977.00 | | 268 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 569.00 | 7 492.00 | 33 219.00 | 59 569.00 |
VI Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 881.00 | 328 881.00 | | 328 881.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 624.00 | 157 547.00 | 33 219.00 | 209 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |