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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 097.00 | 58 933.00 | 163.00 | 59 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 139.00 | 195 632.00 | 11 506.00 | 207 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 585.00 | 299 110.00 | 427 474.00 | 726 585.00 |
BT Marchandises | 859 381.00 | 39 912.00 | 819 469.00 | 859 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 467.00 | 1 551.00 | 81 915.00 | 83 467.00 |
BZ Autres créances | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CF Disponibilités | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 331.00 | 41 463.00 | 940 868.00 | 982 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 917.00 | 340 574.00 | 1 368 343.00 | 1 708 917.00 |
CU Autres participations | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 323.00 | 12 693.00 | | 41 323.00 |
DG Autres réserves | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | 28 630.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 163.00 | 1 007 804.00 | | 1 025 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 505.00 | 33 655.00 | | 25 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 493.00 | 20 626.00 | | 20 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 737.00 | 8 021.00 | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 642.00 | 158 967.00 | | 135 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 698.00 | 77 678.00 | | 65 698.00 |
EA Autres dettes | 84 103.00 | 95 426.00 | | 84 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 180.00 | 394 376.00 | | 343 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 343.00 | 1 402 181.00 | | 1 368 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 527.00 | 386 354.00 | | 309 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 22 529.00 | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 143.00 | | 442.00 | 726 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 021.00 | | | 416 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 795.00 | | 442.00 | 265 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 172.00 | 5 382.00 | | 258 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 397.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 581.00 | 4 984.00 | | 249 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 355 550.00 | | | 355 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 826.00 | | 14 914.00 | 54 826.00 |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | | 715.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 648.00 | | 15 629.00 | 92 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 648.00 | | 15 629.00 | 92 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 505.00 | 3 589.00 | 21 916.00 | 25 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VP Divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 834.00 | 115 642.00 | 4 191.00 | 119 834.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 443.00 | 309 527.00 | 21 916.00 | 331 443.00 |