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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 179.00 | 46 958.00 | 221.00 | 47 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 901.00 | 195 757.00 | 1 144.00 | 196 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 013.00 | 251 843.00 | 417 170.00 | 669 013.00 |
BT Marchandises | 605 555.00 | 21 558.00 | 583 997.00 | 605 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
BZ Autres créances | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CF Disponibilités | 216 014.00 | | 216 014.00 | 216 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 258.00 | 21 558.00 | 936 701.00 | 958 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 271.00 | 273 401.00 | 1 353 870.00 | 1 627 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
DG Autres réserves | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
DH Report à nouveau | -182 416.00 | -109 219.00 | | -182 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 385.00 | -73 197.00 | | 101 385.00 |
DL TOTAL (I) | 977 369.00 | 875 984.00 | | 977 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 348.00 | 100 000.00 | | 92 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 278.00 | 19 372.00 | | 22 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 466.00 | 56 741.00 | | 110 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 040.00 | 74 112.00 | | 81 040.00 |
EA Autres dettes | 63 100.00 | 64 688.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 501.00 | 322 182.00 | | 376 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 870.00 | 1 198 165.00 | | 1 353 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 013.00 | | | 669 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 741.00 | | | 420 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 209.00 | 1 634.00 | | 250 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 731.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 811.00 | 903.00 | | 241 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 380.00 | 21 558.00 | 24 380.00 | 24 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 380.00 | 21 558.00 | 24 380.00 | 24 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 380.00 | 21 558.00 | 24 380.00 | 24 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 558.00 | 24 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
VB T. V. A. | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 348.00 | 9 728.00 | 82 621.00 | 92 348.00 |
VI Groupe et associés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 882.00 | 136 690.00 | 4 192.00 | 140 882.00 |
VW T.V.A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 232.00 | 286 611.00 | 82 621.00 | 369 232.00 |