| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 464.00 | 6 673.00 | 4 790.00 | 11 464.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 874.00 | 59 986.00 | 1 887.00 | 61 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 139.00 | 202 301.00 | 4 838.00 | 207 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 862.00 | 273 542.00 | 427 320.00 | 700 862.00 |
BT Marchandises | 804 391.00 | 38 153.00 | 766 238.00 | 804 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 660.00 | 1 203.00 | 55 457.00 | 56 660.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 845.00 | 39 356.00 | 874 488.00 | 913 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 707.00 | 312 899.00 | 1 301 808.00 | 1 614 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 343.00 | 58 681.00 | | 60 343.00 |
DG Autres réserves | 98 056.00 | 66 481.00 | | 98 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 506.00 | 33 236.00 | | -92 506.00 |
DL TOTAL (I) | 965 893.00 | 1 058 399.00 | | 965 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 213.00 | 70 619.00 | | 44 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | 19 636.00 | | 21 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 394.00 | 3 253.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 274.00 | 130 880.00 | | 123 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 140.00 | 67 537.00 | | 75 140.00 |
EA Autres dettes | 65 794.00 | 69 103.00 | | 65 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 915.00 | 361 031.00 | | 335 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 808.00 | 1 419 431.00 | | 1 301 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 521.00 | 345 027.00 | | 329 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 134.00 | 55 375.00 | | 38 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 712.00 | | 3 150.00 | 697 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 926.00 | | 3 150.00 | 419 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 241.00 | 5 300.00 | | 268 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 1 620.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 608.00 | 3 680.00 | | 258 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 539.00 | 1 613.00 | | 36 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 539.00 | 2 817.00 | | 36 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 539.00 | 2 817.00 | | 36 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VI Groupe et associés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VW T.V.A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VX Obligations cautionnées | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 521.00 | 329 521.00 | | 329 521.00 |